Analisi crediti in Excel | Rapporto invecchiamento fatture | Analisi dati tabella pivot

Tavola dei contenuti:

1. Introduzione alla contabilità dei crediti
2. Analisi dei dati dei crediti
   • 2.1 Dati dei crediti
   • 2.2 Preparazione dei dati
3. Creazione di una tabella pivot per l'analisi dei crediti
   • 3.1 Inserimento delle colonne aggiuntive
   • 3.2 Calcolo della data di scadenza
   • 3.3 Calcolo del numero di giorni
4. Analisi dei crediti per cliente
   • 4.1 Visualizzazione del totale dei crediti per cliente
   • 4.2 Analisi dei crediti scaduti per cliente
   • 4.3 Analisi dei crediti per periodo di tempo
5. Analisi dei crediti per periodo di tempo
   • 5.1 Raggruppamento dei giorni in intervalli
   • 5.2 Raggruppamento dei mesi
6. Analisi dei crediti utilizzando l'opzione di filtraggio dei dati
   • 6.1 Filtraggio dei dati per cliente
   • 6.2 Filtraggio dei dati per mese
   • 6.3 Filtraggio dei dati per periodo di tempo
7. Confronto tra l'uso della tabella pivot e dell'opzione di filtraggio dei dati
8. Conclusioni
9. Risorse aggiuntive

👤 Analisi dei crediti in Excel: come ottenere una visione completa dei tuoi crediti aziendali 👤

La gestione dei crediti è una parte fondamentale di qualsiasi attività aziendale, ma capire come analizzare e valutare i dati dei crediti può rappresentare una sfida. In questo articolo, ti guiderò passo dopo passo nell'utilizzo di Microsoft Excel per analizzare i tuoi crediti aziendali in modo efficiente e accurato. Imparerai a preparare i dati, creare una tabella pivot per l'analisi e utilizzare l'opzione di filtraggio dei dati per ottenere informazioni dettagliate sui tuoi clienti e sui periodi di tempo. Pronto per dare un'occhiata approfondita ai tuoi crediti? Continua a leggere per scoprire come!

1. Introduzione alla contabilità dei crediti

La contabilità dei crediti è il processo di monitoraggio e gestione delle transazioni di credito di un'azienda. Queste transazioni possono includere fatture emesse ai clienti, pagamenti ricevuti e eventuali insoluti o ritardi nei pagamenti. L'analisi dei dati dei crediti è essenziale per capire la situazione finanziaria dell'azienda, identificare i clienti insolventi o a rischio e prendere decisioni informate sulla gestione dei crediti. Excel è uno strumento potente che può semplificare enormemente questo processo, consentendoti di organizzare, analizzare e visualizzare i dati in modo chiaro e intuitivo.

2. Analisi dei dati dei crediti

Prima di iniziare l'analisi dei crediti, è necessario preparare correttamente i dati. Nel nostro esempio, i dati dei crediti sono presentati in una tabella con le colonne "Numero di fattura", "Nome cliente", "Data di emissione" e "Importo della fattura". Per semplificare l'analisi, creeremo colonne aggiuntive per calcolare la "Data di scadenza" e il "Numero di giorni" tra la data di emissione e la data attuale.

2.1 Dati dei crediti

Analizziamo i nostri dati dei crediti di esempio:

2.2 Preparazione dei dati

Per cominciare, dobbiamo aggiungere due colonne aggiuntive alla nostra tabella per calcolare la "Data di scadenza" e il "Numero di giorni".

1. Inserisci una nuova colonna dopo la colonna "Data di emissione" e intitola la colonna "Data di scadenza".
2. Inserisci un'altra nuova colonna dopo la colonna "Data di scadenza" e intitola la colonna "Numero di giorni".

Una volta aggiunte le colonne, utilizzeremo delle formule in Excel per calcolare automaticamente la data di scadenza e il numero di giorni per ogni fattura.

3. Nella cella corrispondente alla prima riga della colonna "Data di scadenza", inserisci la seguente formula: =B2+45 (dove B2 è la cella contenente la data di emissione della prima fattura).
4. Premi Invio per calcolare la data di scadenza per la prima fattura.
5. Seleziona la cella contenente la formula appena inserita e trascina il quadratino in basso per copiare la formula in tutte le altre celle della colonna "Data di scadenza". In questa maniera, tutte le date di scadenza verranno calcolate automaticamente in base alla corrispondente data di emissione e al termine di 45 giorni di credito.

Una volta completato questo primo calcolo, procediamo al calcolo del "Numero di giorni" tra la data di emissione e la data attuale.

6. Nella cella corrispondente alla prima riga della colonna "Numero di giorni", inserisci la seguente formula: =TODAY()-C2 (dove C2 è la cella contenente la data di emissione della prima fattura).
7. Premi Invio per calcolare il numero di giorni per la prima fattura.
8. Seleziona la cella contenente la formula appena inserita e trascina il quadratino in basso per copiare la formula in tutte le altre celle della colonna "Numero di giorni". In questo modo, il numero di giorni verrà calcolato automaticamente in base alla corrispondente data di emissione e alla data attuale.

Ora che abbiamo preparato correttamente i nostri dati, possiamo passare alla creazione di una tabella pivot per analizzare i crediti aziendali.

3. Creazione di una tabella pivot per l'analisi dei crediti

La tabella pivot è uno strumento estremamente utile per l'analisi dei dati dei crediti. Ci consente di organizzare e visualizzare facilmente i dati in base a diverse categorie, come i clienti e i periodi di tempo. Segui i passaggi seguenti per creare una tabella pivot e ottenere informazioni dettagliate sui tuoi crediti aziendali.

3.1 Inserimento delle colonne aggiuntive

Abbiamo già aggiunto le colonne "Data di scadenza" e "Numero di giorni" nella sezione precedente. Assicurati di aver completato questo passaggio prima di procedere.

3.2 Calcolo della data di scadenza

Per calcolare la "Data di scadenza", abbiamo utilizzato la formula =B2+45 (dove B2 è la cella contenente la data di emissione della prima fattura). Questa formula aggiunge 45 giorni alla data di emissione e restituisce la data di scadenza corrispondente.

3.3 Calcolo del numero di giorni

Per calcolare il "Numero di giorni" tra la data di emissione e la data attuale, abbiamo utilizzato la formula =TODAY()-C2 (dove C2 è la cella contenente la data di emissione della prima fattura). Questa formula sottrae la data di emissione dalla data attuale e restituisce il numero di giorni trascorsi.

Una volta completate queste operazioni preliminari, siamo pronti per creare la nostra tabella pivot e analizzare i crediti aziendali.

3.4 Creazione della tabella pivot

1. Seleziona l'intera area dei tuoi dati dei crediti, inclusi i titoli delle colonne.
2. Vai al menu "Inserisci" di Excel e seleziona "Tabella pivot". ...