Excel账款分析 | 账款到期报告 | 数据透视表分析

目录

• 概述
• 插入列
• 计算账款到期日
• 计算天数
• 创建数据透视表
• 按客户分析账款
• 按天数分析账款
• 按月份分析账款
• 使用筛选选项分析账款
• 总结

概述

在本教程中，我们将学习如何使用Microsoft Excel分析应收账款。我们将从原始数据开始，逐步进行列的插入和计算，最后使用数据透视表和筛选选项进行账款分析。这将帮助我们了解哪些客户有多少未偿还账款以及账款的到期情况、天数和月份分布。

插入列

在开始分析之前，我们需要插入一些列来简化数据分析。在原始数据中插入两列分别为"到期日"和"天数"。到期日表示账单到期的日期，天数表示从账单日期到现在的天数。

计算账款到期日

我们可以使用一个公式来计算账款的到期日。公式为"账单日期 + 45天"。例如，如果账单日期是2020年1月2日，则到期日将是2020年2月16日。我们可以将公式应用到所有单元格中，以便自动计算每个账款的到期日。

计算天数

我们还需要计算从账单日期到现在的天数。我们可以使用"今天的日期 - 账单日期"公式来计算这个值。这将给出一个表示天数的数字。我们可以将这个公式应用到所有单元格中，以获取每个账款的天数。

创建数据透视表

为了更方便地分析账款，我们可以使用数据透视表来创建汇总报表。通过数据透视表，我们可以按客户、日期和天数分析账款的情况。

按客户分析账款

通过将客户名称拖放到行标签区域和账单金额拖放到值字段区域，我们可以按客户分析账款。这将显示每个客户的未付款金额。

按天数分析账款

通过将天数拖放到列标签区域，我们可以按天数范围分析账款。例如，我们可以分析0到30天、30到60天和60到90天内的未付款金额。通过分组功能，可以将天数范围进行合并，以更好地理解账款情况。

按月份分析账款

如果我们想要按月份分析账款，可以选择日期字段并将其拖放到列标签区域。然后，我们可以按月份对数据进行分组。这将显示每个月份的未付款金额。

使用筛选选项分析账款

除了数据透视表外，我们还可以使用筛选选项来分析账款。通过筛选选项，我们可以轻松地过滤并查看特定客户、日期或天数的账款记录。

总结

在本教程中，我们学习了如何使用Microsoft Excel分析账款。我们从插入列开始，然后计算账款到期日和天数。接下来，我们学习了如何创建数据透视表以及如何按客户、天数和月份对账款进行分析。最后，我们还了解了如何使用筛选选项来查看特定条件下的账款记录。

谢谢观看本视频，我们下次再见！如果您有任何意见或建议，请在评论区留言。

FAQ

问：如何按月份分析账款？ 答：您可以使用数据透视表，并将日期字段拖放到列标签区域。然后，通过对日期进行分组，您可以按月份查看账款情况。

问：如何查看某个客户的未付款金额？ 答：您可以使用数据透视表，并将客户名称拖放到行标签区域，将账单金额拖放到值字段区域。这样，您就可以查看每个客户的未付款金额。

问：如何筛选特定日期的账款记录？ 答：您可以使用筛选选项，在日期列上应用筛选，并选择您想要查看的日期。这样，您就可以过滤并查看特定日期的账款记录。

问：如何查看当前账款的总金额？ 答：您可以使用Excel的求和功能，将账单金额列的所有值相加，以获取当前账款的总金额。

问：在哪里可以找到更多关于Excel账款分析的资源？ 答：您可以在Microsoft官方网站上找到更多有关Excel账款分析的教程和文档。这里提供了详细的指导和示例，帮助您深入了解如何使用Excel进行账款分析。

资源

• Microsoft Excel官方网站: www.microsoft.com/excel