Proceso completo de pagos anticipados en SAP S4HANA

Índice de Contenidos

1. Introducción
2. Pasos para crear una solicitud de anticipo de pago en SAP S4HANA
   1. Crear una orden de compra
   2. Agregar detalles de la solicitud de anticipo de pago en la orden de compra
   3. Crear una solicitud de anticipo de pago desde la pantalla de la orden de compra
   4. Crear una solicitud de anticipo de pago desde la pantalla de solicitudes de anticipo de pago
3. Visualización de la solicitud de anticipo de pago y registro en el historial de la orden
4. Conversión de la solicitud de anticipo de pago en un pago anticipado
   1. Conversión manual desde la pantalla F-48
   2. Conversión automática mediante el programa de pago automático F110
5. Registro de la factura del proveedor con referencia a la orden de compra
   1. Crear una factura de proveedor utilizando la transacción MIRO
   2. Visualización de los pagos anticipados existentes al registrar la factura
6. Compensación de los pagos anticipados con la factura
   1. Compensación mediante la transacción de compensación F-44

Cómo crear y registrar pagos anticipados en SAP S4HANA

En este artículo, te mostraré cómo crear y registrar pagos anticipados con referencia a una orden de compra en SAP S4HANA. Los pagos anticipados son utilizados cuando se requiere realizar un pago parcial antes de recibir la factura completa del proveedor. A continuación, se detallan los pasos necesarios para llevar a cabo este proceso.

1. Introducción

Los pagos anticipados son solicitudes de pago parciales que se realizan antes de recibir la factura completa del proveedor. Estos pagos se realizan cuando se requiere un anticipo para asegurar la compra o garantizar la entrega de los bienes o servicios.

En SAP S4HANA, el proceso de pagos anticipados se lleva a cabo en dos etapas: la creación de una solicitud de anticipo de pago y la posterior conversión de esta solicitud en un pago anticipado. A continuación, se describe el proceso paso a paso.

2. Pasos para crear una solicitud de anticipo de pago en SAP S4HANA

2.1 Crear una orden de compra

El primer paso para crear una solicitud de anticipo de pago es crear una orden de compra dentro de SAP S4HANA. Esta orden de compra debe contener todos los detalles relevantes de la compra, como la cantidad de productos, el precio por unidad y cualquier otro dato necesario.

2.2 Agregar detalles de la solicitud de anticipo de pago en la orden de compra

Una vez creada la orden de compra, es posible agregar los detalles de la solicitud de anticipo de pago. Esto se realiza en la pestaña de detalles de factura de la orden de compra. En esta pestaña, se debe seleccionar la categoria de anticipo de pago, el código de impuesto correspondiente y el porcentaje o monto del anticipo.

2.3 Crear una solicitud de anticipo de pago desde la pantalla de la orden de compra

Es posible crear una solicitud de anticipo de pago directamente desde la pantalla de la orden de compra. Esto se realiza seleccionando la opción correspondiente y completando los campos requeridos, como la fecha de anticipo de pago y el monto o porcentaje del anticipo.

2.4 Crear una solicitud de anticipo de pago desde la pantalla de solicitudes de anticipo de pago

También es posible crear una solicitud de anticipo de pago utilizando una pantalla separada para este propósito. Esta pantalla está diseñada específicamente para la creación de solicitudes de anticipo de pago basadas en los detalles de la orden de compra. Al utilizar esta opción, la creación de la solicitud de anticipo de pago se realiza de manera automática, tomando como referencia los datos de la orden de compra.

3. Visualización de la solicitud de anticipo de pago y registro en el historial de la orden

Una vez creada la solicitud de anticipo de pago, es posible visualizarla y verificar su registro en el historial de la orden de compra. Esta información se encuentra disponible en la pantalla de visualización de la orden de compra y permite conocer el estado actual de la solicitud de anticipo de pago.

4. Conversión de la solicitud de anticipo de pago en un pago anticipado

Existen diferentes formas de convertir una solicitud de anticipo de pago en un pago anticipado. Una opción es realizarlo de manera manual utilizando la transacción correspondiente. Otra opción es utilizar el programa de pago automático, que permite realizar la conversión automáticamente.

4.1 Conversión manual desde la pantalla F-48

La conversión manual se realiza utilizando la transacción F-48. En esta pantalla, se deben ingresar los datos correspondientes, como la fecha del documento, el número de cuenta del proveedor y el indicador de contabilización especial. Posteriormente, se realiza el pago utilizando la opción de solicitud de anticipo de pago correspondiente.

4.2 Conversión automática mediante el programa de pago automático F110

La conversión automática se lleva a cabo utilizando el programa de pago automático F110. Este programa permite realizar el pago automático de las solicitudes de anticipo de pago y las facturas. Al ejecutar este programa, se seleccionan las solicitudes de anticipo de pago y se efectúa la conversión automática en pagos anticipados.