Análise de Contas a Receber no Excel | Relatório de Vencimentos de Faturas | Análise de dados com tabela dinâmica

Tabela de Conteúdos:

• Introdução
• Analisando as contas a receber no Microsoft Excel
  • Preparação dos dados
  • Criando uma tabela dinâmica
  • Analisando os valores em aberto por cliente
  • Analisando os valores em aberto por prazo
  • Analisando os valores em aberto por mês
• Usando opções de filtro para análise de contas a receber
• Conclusão

📊 Analisando Contas a Receber no Microsoft Excel

Se você trabalha com contas a receber, certamente sabe da importância de uma análise sólida dos dados. Neste tutorial, vamos aprender a fazer esse tipo de análise usando o Microsoft Excel. Vamos começar preparando os dados e, em seguida, criando uma tabela dinâmica para analisá-los em diferentes perspectivas.

Preparação dos dados

Antes de iniciarmos a análise, precisamos preparar os dados de contas a receber. Vamos considerar um exemplo onde temos os seguintes dados:

• Número da fatura: Coluna A
• Nome do cliente: Coluna B
• Data da fatura: Coluna C
• Valor da fatura: Coluna D

Para facilitar a análise, vamos inserir duas colunas adicionais: "Data de Vencimento" e "Número de Dias". A coluna "Data de Vencimento" será calculada adicionando 45 dias à data da fatura. Já a coluna "Número de Dias" será calculada subtraindo a data da fatura da data atual.

Criando uma tabela dinâmica

Agora que já preparamos os dados, podemos criar uma tabela dinâmica para analisá-los. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Selecione os dados da planilha, incluindo os cabeçalhos das colunas.
2. Vá até a guia "Inserir" e clique em "Tabela Dinâmica".
3. Na caixa de diálogo que aparecerá, escolha se deseja criar a tabela em uma nova planilha ou em uma planilha existente.
4. Clique em "OK".

Uma nova janela será aberta, e é nela que faremos a análise dos dados.

Analisando os valores em aberto por cliente

Uma das análises mais comuns em contas a receber é identificar o valor em aberto por cada cliente. Para fazer isso na tabela dinâmica, siga os seguintes passos:

1. No painel direito da tabela dinâmica, encontre o campo "Nome do Cliente" e arraste-o para a seção "Rótulos de Linha".
2. Em seguida, encontre o campo "Valor da Fatura" e arraste-o para a seção "Valores".

Agora a tabela dinâmica mostrará o valor em aberto para cada cliente.

Analisando os valores em aberto por prazo

Outra análise importante é identificar o valor em aberto por prazo. Para fazer isso na tabela dinâmica, siga os seguintes passos:

1. No painel direito da tabela dinâmica, encontre o campo "Número de Dias" e arraste-o para a seção "Rótulos de Coluna".
2. Em seguida, encontre o campo "Valor da Fatura" e arraste-o para a seção "Valores".

A tabela dinâmica agora mostrará o valor em aberto por diferentes intervalos de dias.

Analisando os valores em aberto por mês

Por fim, é interessante analisar o valor em aberto por mês. Para fazer isso na tabela dinâmica, siga os seguintes passos:

1. No painel direito da tabela dinâmica, encontre o campo "Data de Vencimento" e arraste-o para a seção "Rótulos de Coluna".
2. Em seguida, encontre o campo "Valor da Fatura" e arraste-o para a seção "Valores".

Agora a tabela dinâmica mostrará o valor em aberto por mês.

Usando opções de filtro para análise de contas a receber

Além da tabela dinâmica, também é possível fazer análises utilizando as opções de filtro no Excel. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Selecione o cabeçalho da coluna que deseja filtrar.
2. Vá até a guia "Dados" e clique em "Filtro".

Isso adicionará um filtro à coluna selecionada. Agora você pode selecionar os valores que deseja visualizar e o Excel irá filtrar os dados de acordo com sua escolha.

Conclusão

Fazer análises de contas a receber é essencial para uma gestão financeira eficiente. Neste tutorial, aprendemos como analisar os dados de contas a receber no Microsoft Excel, utilizando tanto a tabela dinâmica quanto as opções de filtro. Ambas as abordagens são úteis e podem ajudar a tomar decisões mais assertivas baseadas nos dados analisados.

Utilize as ferramentas disponíveis no Excel para explorar ainda mais as possibilidades de análise de suas contas a receber. Lembre-se de sempre atualizar os dados e ajustar as análises de acordo com as necessidades da sua empresa.