Enregistrez facilement une note de crédit fournisseur dans SAP

Table of Contents

1. Introduction
2. Le processus d'achat
3. Comprendre les notes de crédit
4. Différence entre les notes de crédit sans commande d'achat et les notes de crédit avec référence à une commande d'achat
5. Enregistrement d'une note de crédit sans commande d'achat dans SAP
6. Analyse de l'affichage des postes du fournisseur
7. Conclusion

Introduction

L'introduction donne un aperçu du contenu à venir et de l'objectif de la série de formation SAP sur les comptes créditeurs. Nous discuterons également du terme "note de crédit" utilisé dans SAP et de sa signification.

Le processus d'achat

Cette section explique le processus d'achat de bout en bout, en mettant l'accent sur la place de la transaction FB65 dans le processus Procure-to-Pay. Nous aborderons les différentes étapes du processus et leur importance dans la gestion des notes de crédit.

Comprendre les notes de crédit

Cette section approfondit la compréhension des notes de crédit et de leur rôle dans le processus d'achat. Nous discuterons des raisons pour lesquelles certaines notes de crédit font référence à une commande d'achat tandis que d'autres ne le font pas. De plus, nous expliquerons pourquoi certaines organisations nécessitent toujours une référence à une commande d'achat pour le traitement des notes de crédit.

Différence entre les notes de crédit sans commande d'achat et les notes de crédit avec référence à une commande d'achat

Dans cette section, nous présenterons les différences entre les notes de crédit sans commande d'achat et celles avec référence à une commande d'achat. Nous comparerons ces deux types de documents et expliquerons les raisons pour lesquelles certains articles nécessitent une référence à une commande d'achat tandis que d'autres n'en nécessitent pas.

Enregistrement d'une note de crédit sans commande d'achat dans SAP

Cette section guidera les utilisateurs sur la manière d'enregistrer une note de crédit sans commande d'achat dans SAP en utilisant la transaction FB65. Nous décrirons étape par étape le processus d'enregistrement de la note de crédit et expliquerons chaque champ et sa signification.

Analyse de l'affichage des postes du fournisseur

Après avoir enregistré une note de crédit, nous analyserons l'affichage des postes du fournisseur (transaction FBL1N). Nous expliquerons comment accéder à cet affichage et comment interpréter les différents postes affichés. Nous mettrons également en évidence les différences entre une note de crédit et une facture dans cet affichage.

Conclusion

La conclusion résumera les points clés abordés dans cet article et fournira un aperçu global du processus d'enregistrement des notes de crédit dans SAP. Nous encouragerons également les lecteurs à rester à l'écoute pour d'autres articles de formation SAP.

💡 Enregistrement d'une note de crédit sans commande d'achat dans SAP

L'enregistrement d'une note de crédit sans commande d'achat dans SAP est une étape importante pour les entreprises lorsqu'elles souhaitent corriger une facturation excessive ou inexacte. Heureusement, avec la transaction FB65, cette tâche peut être facilement accomplie.

Pour enregistrer une note de crédit sans commande d'achat dans SAP, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la transaction FB65 dans SAP en suivant le chemin suivant : "Comptabilité" > "Comptabilité financière" > "Comptes créditeurs" > "Saisie des documents".
2. Une fois dans la transaction FB65, assurez-vous de sélectionner le bon code de société en vérifiant le champ correspondant.
3. Dans le champ "Fournisseur", entrez le code du fournisseur ou utilisez la liste déroulante pour rechercher le fournisseur en fonction de son nom.
4. Dans le champ "Date du document", saisissez la date de la note de crédit.
5. Dans le champ "Référence", entrez le numéro de la note de crédit fourni par le fournisseur.
6. Le champ "Date de comptabilisation" est généralement pré-rempli avec la date actuelle, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
7. Dans le champ "Montant", entrez le montant total de la note de crédit, y compris les taxes.
8. Si la note de crédit inclut des taxes, entrez le montant des taxes dans le champ "Montant de taxe".
9. Si toutes les lignes de la note de crédit ont le même code de taxe, vous pouvez l'entrer dans le champ "Code de taxe" pour qu'il s'applique à toutes les lignes. Sinon, laissez ce champ vide.
10. Cliquez sur la touche "Entrée" pour valider les informations saisies.
11. Si un avertissement s'affiche indiquant que la note de crédit est en retard, appuyez à nouveau sur la touche "Entrée" pour ignorer cet avertissement.
12. Les détails de l'entête de la note de crédit sont maintenant complets et vous pouvez passer aux lignes de la note de crédit.
13. Dans le champ "Compte de grand livre" de la première ligne, entrez le code du compte de grand livre approprié. Si vous ne connaissez pas le code, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour rechercher le compte de grand livre à l'aide de mots clés pertinents.
14. Entrez le montant net de la ligne de la note de crédit dans le champ "Montant".
15. Si la ligne de la note de crédit doit être imputée sur un centre de coûts spécifique, utilisez la liste déroulante à droite du champ "Centre de coûts" pour sélectionner le centre de coûts approprié.
16. Appuyez sur la touche "Entrée" pour valider les valeurs saisies.
17. Si le solde de la note de crédit est nul et qu'aucun message d'erreur n'apparaît, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer définitivement la note de crédit.
18. Prenez note du numéro de document SAP de la note de crédit, qui s'affiche en bas de l'écran.
19. Félicitations ! Vous venez d'enregistrer avec succès une note de crédit sans commande d'achat dans SAP.

Il est important de souligner que ces instructions sont basées sur la configuration standard de SAP. Votre organisation peut avoir des personnalisations spécifiques qui modifient légèrement ces étapes. N'hésitez pas à demander l'aide de votre équipe informatique ou de votre responsable des comptes créditeurs si vous avez des difficultés ou des questions lors de l'enregistrement d'une note de crédit dans SAP.

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