Analisi LTM: Analisi finanziaria ed elaborazione dati con Excel, DAX e Power Pivot

Table of Contents:

1. Che cos'è LTM e NTM
2. Differenza tra LTM e NTM
3. Come calcolare LTM utilizzando Excel e le formule Dax
4. Calcolo LTM utilizzando Excel
5. Calcolo LTM utilizzando le formule Dax
6. Creazione di una tabella pivot
7. Creazione di un grafico combinato
8. Aggiornamento dei dati e dei grafici
9. Utilizzo di una tabella dei dati e dei grafici
10. Conclusioni e suggerimenti

🤔 Che cos'è LTM e NTM

LTM (Last Twelve Months) rappresenta gli ultimi dodici mesi di performance finanziaria di un'azienda. Viene utilizzato dagli investitori e dagli analisti per valutare la redditività e la solidità finanziaria di un'azienda nel periodo di tempo immediatamente precedente. NTM (Next Twelve Months), invece, si riferisce ai prossimi dodici mesi e viene utilizzato per pianificare le strategie future e le previsioni finanziarie.

🔄 Differenza tra LTM e NTM

La differenza principale tra LTM e NTM è il periodo di tempo preso in considerazione. LTM analizza la performance finanziaria dell'azienda negli ultimi dodici mesi, mentre NTM si concentra sulle previsioni finanziarie per i prossimi dodici mesi. LTM fornisce una visione retrospettiva dell'azienda, mentre NTM offre una proiezione delle prestazioni future.

🖥️ Come calcolare LTM utilizzando Excel e le formule Dax

Per calcolare LTM utilizzando Excel e le formule Dax, esistono diversi passaggi da seguire. Di seguito verranno illustrate due metodologie: una per Excel e l'altra per le formule Dax.

💡 Calcolo LTM utilizzando Excel

Per calcolare LTM utilizzando Excel, è possibile aggregare i dati degli ultimi dodici mesi. Ad esempio, per calcolare LTM Revenue, è necessario sommare i dati degli ultimi 12 mesi di Revenue. Se si dispone di dati mensili completi, è possibile utilizzare la funzione SOMMA per ottenere il risultato. Se si dispone di dati trimestrali, è sufficiente sommare gli ultimi quattro trimestri.

💡 Calcolo LTM utilizzando le formule Dax

Per calcolare LTM utilizzando le formule Dax, è necessario creare una tabella data che consenta di utilizzare le formule di intelligenza temporale. In primo luogo, è necessario aggiungere le tabelle al modello dati. Successivamente, è possibile creare una relazione tra la tabella data e la tabella dei dati. Infine, è possibile utilizzare le formule Dax per calcolare LTM utilizzando i dati presenti nelle tabelle.

📊 Creazione di una tabella pivot

La creazione di una tabella pivot consente di analizzare e rappresentare graficamente i dati di LTM. È possibile raggruppare i dati in base a vari parametri e ottenere una visione più dettagliata della performance finanziaria dell'azienda. La tabella pivot può essere facilmente aggiornata e modificata al variare dei dati sottostanti.

📈 Creazione di un grafico combinato

Per visualizzare i dati di LTM in modo più accattivante e comprensibile, è possibile creare un grafico combinato. Questo tipo di grafico combina un grafico a colonne con un grafico a linee e consente di confrontare le vendite e il margine di profitto nel corso degli ultimi dodici mesi. È possibile personalizzare il grafico aggiungendo titoli, formattando gli assi e aggiungendo legende per una migliore presentazione visiva dei dati.

🔃 Aggiornamento dei dati e dei grafici

Dopo aver creato i dati e i grafici di LTM, è importante mantenere l'aggiornamento regolare dei dati sottostanti. Ciò può essere fatto facilmente facendo clic sul pulsante "Aggiorna" nella tabella pivot o utilizzando la funzione "Aggiorna dati" nelle formule Dax. In questo modo i dati e i grafici verranno automaticamente aggiornati con le informazioni più recenti.

📊 Utilizzo di una tabella dei dati e dei grafici

Una tabella dei dati e dei grafici di LTM può essere un prezioso strumento per gli investitori e gli analisti che desiderano valutare e monitorare le prestazioni finanziarie di un'azienda nel corso del tempo. Questo strumento consente di identificare tendenze, effettuare previsioni e prendere decisioni informate sulla base di dati accurati e aggiornati.

🎯 Conclusioni e suggerimenti

LTM e NTM sono due importanti tecniche di analisi finanziaria utilizzate per valutare le prestazioni di un'azienda. Il calcolo di LTM può essere eseguito utilizzando Excel e le formule Dax, consentendo di ottenere dati accurati e aggiornati. La creazione di tabelle pivot e grafici combinati può migliorare la visualizzazione dei dati e facilitare la comprensione delle prestazioni finanziarie dell'azienda. Ricordate di mantenere i dati e i grafici aggiornati per ottenere risultati accurati e utili.